有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
株式会社りそな銀行
① 資本金の額
平成27年3月末日現在、279,928百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「委託先運用会社」
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド
① 資本金の額
平成26年12月末日現在、60,000,000香港ドル
(注)アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パフィシック・リミテッドは平成27年6月1日にRCMアジア・パフィシック・リミテッドから社名を変更しましたが、監査が終わっていないため社名変更前のRCMアジア・パフィシック・リミテッド(平成26年12月末時点)の資本金の額を記載しています。
② 事業の内容
有価証券に係る投資運用業務、及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。
(3)「販売会社」(資本金の額は、平成27年3月末日現在)

名称	資本金の額(百万円)	事業の内容
岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静岡東海証券株式会社	600

2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「委託先運用会社」は、主に以下の業務を行います。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドは、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受け、アジア環境関連株マザーファンドの信託財産に属する投資信託財産の運用の指図を行います。
(3)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
該当事項はありません。