ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,884,649 | 1,206,478 |
| 未収入金 | 10,762 | 110,597 |
| 流動資産合計 | 2,895,411 | 1,317,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,895,411 | 1,317,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,052 | 4,392 |
| 未払解約金 | － | 105,821 |
| 未払受託者報酬 | 90 | 136 |
| 未払委託者報酬 | 1,935 | 2,624 |
| その他未払費用 | 49 | 59 |
| 流動負債合計 | 13,126 | 113,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,126 | 113,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,763,243 | 1,098,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 119,042 | 105,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,882,285 | 1,204,043 |
| 負債純資産合計 | 2,895,411 | 1,317,075 |
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