ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,572,622 | 412,062 |
| コール・ローン | 65,093,570 | 70,231,175 |
| 親投資信託受益証券 | 94,974,755,125 | 84,987,444,974 |
| 未収入金 | 618,775,671 | 484,105,035 |
| 流動資産計 | 95,660,196,988 | 85,542,193,246 |
| 資産の部合計 | 95,660,196,988 | 85,542,193,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,906,863 | 310,152,639 |
| 未払解約金 | 305,510,920 | 165,796,584 |
| 未払受託者報酬 | 4,173,181 | 4,293,588 |
| 未払委託者報酬 | 79,290,578 | 81,578,376 |
| その他未払費用 | 189,204 | 196,295 |
| 流動負債計 | 688,070,746 | 562,017,482 |
| 負債の部合計 | 688,070,746 | 562,017,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,726,715,821 | 77,538,159,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,245,410,421 | 7,442,015,765 |
| 純資産の部合計 | 94,972,126,242 | 84,980,175,764 |
| 負債・純資産合計 | 95,660,196,988 | 85,542,193,246 |
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