ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,493,022 | 589,057 |
| コール・ローン | 13,958,911 | 42,687,031 |
| 親投資信託受益証券 | 47,889,736,244 | 60,193,178,073 |
| 未収入金 | 215,793,438 | 152,850,542 |
| 流動資産計 | 48,140,981,615 | 60,389,304,703 |
| 資産の部合計 | 48,140,981,615 | 60,389,304,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,970,587 | 130,000,304 |
| 未払解約金 | 124,341,659 | 17,659,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,908 | 2,689,831 |
| 未払委託者報酬 | 41,608,340 | 51,106,997 |
| その他未払費用 | 110,926 | 130,776 |
| 流動負債計 | 255,221,420 | 201,587,766 |
| 負債の部合計 | 255,221,420 | 201,587,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,485,293,776 | 52,000,121,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,400,466,419 | 8,187,594,963 |
| 純資産の部合計 | 47,885,760,195 | 60,187,716,937 |
| 負債・純資産合計 | 48,140,981,615 | 60,389,304,703 |
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