ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年8月12日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月14日至 2019年11月12日	自 2019年11月13日至 2020年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	376	490
有価証券売買等損益	8,195,091,312	-16,824,671,594
営業収益合計	8,195,091,688	-16,824,671,104
営業費用
支払利息	7,013	6,586
受託者報酬	19,652,789	21,464,524
委託者報酬	373,403,912	407,826,707
その他費用	922,379	995,571
営業費用合計	393,986,093	430,293,388
営業利益又は営業損失（△）	7,801,105,595	-17,254,964,492
経常利益又は経常損失（△）	7,801,105,595	-17,254,964,492
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,801,105,595	-17,254,964,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,234,504	-142,705,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,181,167,381	1,248,553,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,181,167,381	1,248,553,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	576,962,592	419,355,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	576,962,592	419,355,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	6,364,580,017	3,231,479,464
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,158,090,826	-6,356,449,673