ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 173,573 | 946,358 |
| コール・ローン | 35,668,574 | 51,824,911 |
| 親投資信託受益証券 | 68,753,964,858 | 70,964,462,726 |
| 未収入金 | 280,266,103 | 395,238,014 |
| 流動資産計 | 69,070,073,108 | 71,412,472,009 |
| 資産の部合計 | 69,070,073,108 | 71,412,472,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,771,145 | 185,236,787 |
| 未払解約金 | 71,959,235 | 198,805,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,790 | 3,272,895 |
| 未払委託者報酬 | 55,286,169 | 62,185,121 |
| その他未払費用 | 138,260 | 154,317 |
| 流動負債計 | 318,064,599 | 449,654,580 |
| 負債の部合計 | 318,064,599 | 449,654,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,108,458,182 | 74,094,715,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,356,449,673 | -3,131,897,653 |
| 純資産の部合計 | 68,752,008,509 | 70,962,817,429 |
| 負債・純資産合計 | 69,070,073,108 | 71,412,472,009 |
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