ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 472,841 | 1,813,791 |
| コール・ローン | 56,926,856 | 51,535,821 |
| 親投資信託受益証券 | 78,470,684,136 | 63,595,325,714 |
| 未収入金 | 344,452,983 | 402,522,888 |
| 流動資産計 | 78,872,536,816 | 64,051,198,214 |
| 資産の部合計 | 78,872,536,816 | 64,051,198,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,585,115 | 143,751,612 |
| 未払解約金 | 159,604,640 | 252,382,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,878 | 3,046,870 |
| 未払委託者報酬 | 67,941,839 | 57,890,686 |
| その他未払費用 | 165,709 | 145,280 |
| 流動負債計 | 403,873,181 | 457,217,166 |
| 負債の部合計 | 403,873,181 | 457,217,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,034,046,119 | 57,500,645,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,434,617,516 | 6,093,335,903 |
| （分配準備積立金） | 1,983,750,572 | 1,611,866,026 |
| 元本等合計 | 78,468,663,635 | 63,593,981,048 |
| 純資産の部合計 | 78,468,663,635 | 63,593,981,048 |
| 負債・純資産合計 | 78,872,536,816 | 64,051,198,214 |
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