ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,603 | 209,823 |
| コール・ローン | 38,159,799 | 34,973,459 |
| 親投資信託受益証券 | 51,001,641,791 | 43,037,765,979 |
| 未収入金 | 205,681,610 | 276,338,057 |
| 流動資産計 | 51,245,668,803 | 43,349,287,318 |
| 資産の部合計 | 51,245,668,803 | 43,349,287,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,768,402 | 102,731,393 |
| 未払解約金 | 74,844,638 | 169,285,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,829 | 2,146,643 |
| 未払委託者報酬 | 45,254,920 | 40,786,383 |
| その他未払費用 | 117,928 | 110,739 |
| 流動負債計 | 245,367,717 | 315,060,238 |
| 負債の部合計 | 245,367,717 | 315,060,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,107,360,813 | 41,092,557,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,892,940,273 | 1,941,669,525 |
| （分配準備積立金） | 1,353,480,570 | 1,189,345,473 |
| 元本等合計 | 51,000,301,086 | 43,034,227,080 |
| 純資産の部合計 | 51,000,301,086 | 43,034,227,080 |
| 負債・純資産合計 | 51,245,668,803 | 43,349,287,318 |
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