ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,864 | 337,382 |
| コール・ローン | 22,844,014 | 18,406,065 |
| 親投資信託受益証券 | 28,397,466,287 | 25,045,603,885 |
| 未収入金 | 166,901,076 | 123,519,292 |
| 流動資産計 | 28,587,305,241 | 25,187,866,624 |
| 資産の部合計 | 28,587,305,241 | 25,187,866,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,786,505 | 62,943,796 |
| 未払解約金 | 91,287,338 | 58,204,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,469 | 1,159,650 |
| 未払委託者報酬 | 26,609,085 | 22,033,539 |
| その他未払費用 | 80,058 | 69,725 |
| 流動負債計 | 192,163,455 | 144,411,550 |
| 負債の部合計 | 192,163,455 | 144,411,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,114,602,360 | 25,177,518,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -719,460,574 | -134,063,717 |
| （分配準備積立金） | 862,140,362 | 847,353,568 |
| 元本等合計 | 28,395,141,786 | 25,043,455,074 |
| 純資産の部合計 | 28,395,141,786 | 25,043,455,074 |
| 負債・純資産合計 | 28,587,305,241 | 25,187,866,624 |
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