ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 190,119 | 1,349,838 |
| コール・ローン | 10,690,636 | 13,381,009 |
| 親投資信託受益証券 | 19,880,732,816 | 21,087,044,357 |
| 未収入金 | 74,098,691 | 105,943,493 |
| 流動資産計 | 19,965,712,262 | 21,207,718,697 |
| 資産の部合計 | 19,965,712,262 | 21,207,718,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,352,666 | 48,399,701 |
| 未払解約金 | 17,491,041 | 54,173,734 |
| 未払受託者報酬 | 829,549 | 912,609 |
| 未払委託者報酬 | 15,761,633 | 17,339,741 |
| その他未払費用 | 54,267 | 58,341 |
| 流動負債計 | 86,489,156 | 120,884,126 |
| 負債の部合計 | 86,489,156 | 120,884,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,941,066,641 | 19,359,880,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,061,843,535 | 1,726,954,161 |
| （分配準備積立金） | 807,133,783 | 839,905,507 |
| 元本等合計 | 19,879,223,106 | 21,086,834,571 |
| 純資産の部合計 | 19,879,223,106 | 21,086,834,571 |
| 負債・純資産合計 | 19,965,712,262 | 21,207,718,697 |
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