有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 | 3,829,672 | 3,842,912 | 1.1569 | 1.1609 |
| (2011年5月12日) | ||||
| 第4特定期間末 | 4,616,297 | 4,635,847 | 0.9445 | 0.9485 |
| (2011年11月14日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,932,541,070 | 2,943,944,137 | 1.0287 | 1.0327 |
| (2012年5月14日) | ||||
| 第6特定期間末 | 16,579,111,464 | 16,637,950,169 | 1.1271 | 1.1311 |
| (2012年11月12日) | ||||
| 第7特定期間末 | 18,187,121,381 | 18,237,113,577 | 1.4552 | 1.4592 |
| (2013年5月13日) | ||||
| 第8特定期間末 | 22,574,861,781 | 22,641,543,895 | 1.3542 | 1.3582 |
| (2013年11月12日) | ||||
| 第9特定期間末 | 44,558,661,206 | 44,696,257,161 | 1.2953 | 1.2993 |
| (2014年5月12日) | ||||
| 第10特定期間末 | 67,895,793,531 | 68,096,558,978 | 1.3527 | 1.3567 |
| (2014年11月12日) | ||||
| 第11特定期間末 | 82,606,086,643 | 82,856,689,520 | 1.3185 | 1.3225 |
| (2015年5月12日) | ||||
| 第12特定期間末 | 81,846,511,307 | 82,120,502,438 | 1.1949 | 1.1989 |
| (2015年11月12日) | ||||
| 第13特定期間末 | 94,972,126,242 | 95,271,033,105 | 1.2709 | 1.2749 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第14特定期間末 | 84,980,175,764 | 85,290,328,403 | 1.0960 | 1.1000 |
| (2016年11月14日) | ||||
| 第15特定期間末 | 78,422,954,452 | 78,710,693,152 | 1.0902 | 1.0942 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第16特定期間末 | 57,084,261,227 | 57,258,206,118 | 0.9845 | 0.9875 |
| (2017年11月13日) | ||||
| 第17特定期間末 | 52,897,589,174 | 52,996,851,791 | 1.0658 | 1.0678 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第18特定期間末 | 47,885,760,195 | 47,972,730,782 | 1.1012 | 1.1032 |
| (2018年11月12日) | ||||
| 第19特定期間末 | 60,187,716,937 | 60,317,717,241 | 1.1575 | 1.1600 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第20特定期間末 | 80,848,450,444 | 81,017,676,343 | 1.1944 | 1.1969 |
| (2019年11月12日) | ||||
| 第21特定期間末 | 68,752,008,509 | 68,939,779,654 | 0.9154 | 0.9179 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 第22特定期間末 | 70,962,817,429 | 71,148,054,216 | 0.9577 | 0.9602 |
| (2020年11月12日) | ||||
| 2019年11月末日 | 87,047,506,942 | - | 1.2514 | - |
| 12月末日 | 86,535,951,900 | - | 1.2161 | - |
| 2020年1月末日 | 88,806,150,848 | - | 1.2257 | - |
| 2月末日 | 81,947,153,737 | - | 1.1206 | - |
| 3月末日 | 66,743,921,537 | - | 0.8978 | - |
| 4月末日 | 66,698,828,056 | - | 0.8886 | - |
| 5月末日 | 71,529,705,292 | - | 0.9488 | - |
| 6月末日 | 70,210,630,582 | - | 0.9287 | - |
| 7月末日 | 71,229,904,959 | - | 0.9487 | - |
| 8月末日 | 73,526,382,502 | - | 0.9848 | - |
| 9月末日 | 72,363,489,782 | - | 0.9696 | - |
| 10月末日 | 68,185,980,176 | - | 0.9181 | - |
| 11月末日 | 69,327,751,824 | - | 0.9428 | - |
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