有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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【提出】: 2019/08/09 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年5月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,191	716,000.00	742,000.00	-	5.94%
	日本			13,740,756,000	14,239,722,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	19,431	617,000.00	645,000.00	-	5.23%
	日本			11,988,927,000	12,532,995,000	-
3	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	14,962	750,052.35	747,000.00	-	4.66%
	日本			11,222,283,362	11,176,614,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	60,379	164,400.00	168,400.00	-	4.24%
	日本			9,926,307,600	10,167,823,600	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	49,066	179,000.00	179,000.00	-	3.67%
	日本			8,782,814,000	8,782,814,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	44,230	194,106.65	194,600.00	-	3.59%
	日本			8,585,337,434	8,607,158,000	-
7	日本リート投資法人	投資証券	19,634	417,584.79	424,500.00	-	3.48%
	日本			8,198,859,952	8,334,633,000	-
8	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	44,527	181,916.98	185,300.00	-	3.44%
	日本			8,100,217,496	8,250,853,100	-
9	イオンリート投資法人	投資証券	58,443	133,948.10	136,000.00	-	3.32%
	日本			7,828,328,910	7,948,248,000	-
10	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	78,042	102,500.00	101,400.00	-	3.30%
	日本			7,999,305,000	7,913,458,800	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	10,341	764,000.00	751,000.00	-	3.24%
	日本			7,900,524,000	7,766,091,000	-
12	平和不動産リート投資法人	投資証券	61,093	127,100.00	123,500.00	-	3.15%
	日本			7,764,920,300	7,544,985,500	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	121,816	54,498.86	57,800.00	-	2.94%
	日本			6,638,833,594	7,040,964,800	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	57,380	120,800.00	122,500.00	-	2.93%
	日本			6,931,504,000	7,029,050,000	-
15	日本リテールファンド投資法人	投資証券	30,354	211,000.00	218,600.00	-	2.77%
	日本			6,404,694,000	6,635,384,400	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	20,657	311,639.83	314,000.00	-	2.71%
	日本			6,437,543,992	6,486,298,000	-
17	GLP投資法人	投資証券	53,118	122,900.00	120,800.00	-	2.68%
	日本			6,528,202,200	6,416,654,400	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	13,356	451,877.26	464,000.00	-	2.59%
	日本			6,035,272,817	6,197,184,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	65,859	88,900.00	88,100.00	-	2.42%
	日本			5,854,865,100	5,802,177,900	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	43,499	129,400.00	130,800.00	-	2.37%
	日本			5,628,770,600	5,689,669,200	-
21	大和ハウスリート投資法人	投資証券	21,128	252,100.00	256,600.00	-	2.26%
	日本			5,326,368,800	5,421,444,800	-
22	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10,471	461,500.00	469,500.00	-	2.05%
	日本			4,832,366,500	4,916,134,500	-
23	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	56,812	86,100.00	86,300.00	-	2.05%
	日本			4,891,513,200	4,902,875,600	-
24	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	17,895	270,800.00	267,600.00	-	2.00%
	日本			4,845,966,000	4,788,702,000	-
25	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	17,808	239,100.00	236,100.00	-	1.75%
	日本			4,257,892,800	4,204,468,800	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	23,385	180,438.38	177,100.00	-	1.73%
	日本			4,219,551,523	4,141,483,500	-
27	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	50,384	82,000.00	81,100.00	-	1.71%
	日本			4,131,488,000	4,086,142,400	-
28	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,158	574,000.00	573,000.00	-	1.47%
	日本			3,534,692,000	3,528,534,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	19,555	158,600.00	161,200.00	-	1.32%
	日本			3,101,423,000	3,152,266,000	-
30	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,710	245,700.00	241,800.00	-	1.18%
	日本			2,877,147,000	2,831,478,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	97.07
	小計		97.07
合計(対純資産総額比)			97.07
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

開示資料

決算