ベトナム株式プラス・オープンの損益計算書

【提出】

2014年6月30日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月2日至 2013年9月30日	自 2013年10月1日至 2014年3月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	95,855,835	－
受取利息	5,554	4,990
有価証券売買等損益	-75,429,254	167,240,154
為替差損益	13,527,772	38,855,790
営業収益合計	33,959,907	206,100,934
営業費用
受託者報酬	185,242	168,743
委託者報酬	7,409,621	6,749,661
その他費用	3,066,473	3,181,215
営業費用合計	10,661,336	10,099,619
営業利益又は営業損失（△）	23,298,571	196,001,315
経常利益又は経常損失（△）	23,298,571	196,001,315
当期純利益又は当期純損失（△）	23,298,571	196,001,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,351,814	18,916,114
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-276,141,983	-59,240,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,303,249	47,422,027
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,303,249	47,422,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,974,254	7,606,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,974,254	7,606,042
分配金	－	－