剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第14期自 平成28年10月 1日至 平成29年 3月31日	第15期自 平成29年 4月 1日至 平成29年10月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,267,629	6,133,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,644,809	66,214,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,995,414	281,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,995,414	281,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,005,159	11,472,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,005,159	11,472,937
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,214,930	111,263,899

2017/12/28 9:15

#2 注記表（連結）

2017/12/28 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237

2017/12/28 9:15