有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け)	106,880,078	80,897,531
合計		106,880,078	80,897,531

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。