- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 821,937,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,048,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,889,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 754,627,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0772 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 821,937,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,048,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,889,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 754,627,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0772 | 円 |
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