HSBCアジア・クオリティ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月20日 至 2013年3月18日 | 自 2013年3月19日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 401,008,780 | 34,148,196 |
| 営業収益合計 | 401,008,780 | 34,148,196 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,461,891 | 1,042,979 |
| 委託者報酬 | 42,394,683 | 30,246,449 |
| その他費用 | 1,537,968 | 1,630,668 |
| 営業費用合計 | 45,394,542 | 32,920,096 |
| 全事業営業利益 | 355,614,238 | 1,228,100 |
| 当期経常利益 | 355,614,238 | 1,228,100 |
| 当年度純利益 | 355,614,238 | 1,228,100 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,404,522 | 20,672,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,123,007 | 36,053,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,123,007 | 36,053,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,624,098 | 152,415,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,624,098 | 152,415,737 |
| 分配金 | 81,043,012 | 52,682,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,428,892 | 154,939,711 |
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