HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,668,088 | 1,301,677,535 |
| 未収入金 | 22,070,173 | 1,424,206 |
| 流動資産計 | 1,297,738,261 | 1,303,101,741 |
| 資産の部合計 | 1,297,738,261 | 1,303,101,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,682,826 | 40,880,995 |
| 未払解約金 | 22,070,173 | 1,424,206 |
| 未払受託者報酬 | 456,319 | 401,948 |
| 未払委託者報酬 | 13,233,187 | 11,656,204 |
| その他未払費用 | 699,519 | 591,212 |
| 流動負債計 | 89,142,024 | 54,954,565 |
| 負債の部合計 | 89,142,024 | 54,954,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,656,526 | 817,619,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,939,711 | 430,527,274 |
| （分配準備積立金） | 149,776,192 | 368,425,879 |
| 元本等合計 | 1,208,596,237 | 1,248,147,176 |
| 純資産の部合計 | 1,208,596,237 | 1,248,147,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,738,261 | 1,303,101,741 |
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