剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成27年 3月18日至 平成28年 3月17日	第7期自 平成28年 3月18日至 平成29年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,625,810	9,638,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		430,527,274	138,431,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,300,626	12,077,389
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,300,626	12,077,389
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,268,477	24,647,016
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,268,477	24,647,016
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		34,151,893	30,177,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		138,431,086	258,012,996

2017/06/13 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/13 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	547,733,433	455,608,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,531,158	444,388,484

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/13 9:06