HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 900,008,531 | 778,572,908 |
| 未収入金 | 7,027,681 | 997,814 |
| 流動資産計 | 907,036,212 | 779,570,722 |
| 資産の部合計 | 907,036,212 | 779,570,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,177,115 | 16,932,837 |
| 未払解約金 | 7,027,681 | 997,814 |
| 未払受託者報酬 | 268,957 | 271,363 |
| 未払委託者報酬 | 7,799,680 | 7,869,366 |
| その他未払費用 | 207,468 | 209,319 |
| 流動負債計 | 45,480,901 | 26,280,699 |
| 負債の部合計 | 45,480,901 | 26,280,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,542,315 | 483,795,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,012,996 | 269,494,677 |
| （分配準備積立金） | 218,836,970 | 187,499,847 |
| 元本等合計 | 861,555,311 | 753,290,023 |
| 純資産の部合計 | 861,555,311 | 753,290,023 |
| 負債・純資産合計 | 907,036,212 | 779,570,722 |
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