- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)
①【純資産の推移】
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 3月17日) | 5,853,843,151 | 5,853,843,151 | 0.9837 | 0.9837 |
| 第2計算期間末 | (2012年 3月19日) | 2,890,851,365 | 2,932,432,686 | 1.0428 | 1.0578 |
| 第3計算期間末 | (2013年 3月18日) | 1,964,289,149 | 2,045,332,161 | 1.2119 | 1.2619 |
| 第4計算期間末 | (2014年 3月17日) | 1,208,596,237 | 1,261,279,063 | 1.1470 | 1.1970 |
| 第5計算期間末 | (2015年 3月17日) | 1,248,147,176 | 1,289,028,171 | 1.5266 | 1.5766 |
| 第6計算期間末 | (2016年 3月17日) | 821,468,963 | 855,620,856 | 1.2027 | 1.2527 |
| 2015年 9月末 | 999,612,138 | ― | 1.3213 | ― | |
| 10月末 | 1,086,225,036 | ― | 1.4419 | ― | |
| 11月末 | 1,057,954,903 | ― | 1.4049 | ― | |
| 12月末 | 986,467,569 | ― | 1.3761 | ― | |
| 2016年 1月末 | 868,721,233 | ― | 1.2442 | ― | |
| 2月末 | 818,282,110 | ― | 1.1955 | ― | |
| 3月末 | 867,741,158 | ― | 1.2298 | ― | |
| 4月末 | 859,210,218 | ― | 1.2225 | ― | |
| 5月末 | 847,159,200 | ― | 1.2192 | ― | |
| 6月末 | 796,100,903 | ― | 1.1611 | ― | |
| 7月末 | 865,117,976 | ― | 1.2655 | ― | |
| 8月末 | 834,415,685 | ― | 1.2741 | ― | |
| 9月末 | 818,812,989 | ― | 1.2728 | ― | |
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