世界標準債券ファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月17日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/18-2024/07/17)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月19日至 2024年1月17日	自 2024年1月18日至 2024年7月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	267,071,315	251,993,509
受取利息	74	24,959
有価証券売買等損益	-4,904,642	125,728,504
営業収益合計	262,166,747	377,746,972
営業費用
支払利息	13,354	575
受託者報酬	1,009,748	969,110
委託者報酬	33,997,067	32,628,766
その他費用	871,546	889,461
営業費用合計	35,891,715	34,487,912
営業利益又は営業損失（△）	226,275,032	343,259,060
経常利益又は経常損失（△）	226,275,032	343,259,060
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	226,275,032	343,259,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-694,288	2,453,348
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,779,956,729	-9,142,600,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	826,101,285	567,009,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	826,101,285	567,009,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,464,111	87,199,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,464,111	87,199,360
分配金	195,041,185	183,259,650