- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/17)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第9特定期間 | 2014年 1月18日～2014年 7月17日 | 9.34 |
| 第10特定期間 | 2014年 7月18日～2015年 1月19日 | 7.74 |
| 第11特定期間 | 2015年 1月20日～2015年 7月17日 | △3.05 |
| 第12特定期間 | 2015年 7月18日～2016年 1月18日 | △17.53 |
| 第13特定期間 | 2016年 1月19日～2016年 7月19日 | △4.64 |
| 第14特定期間 | 2016年 7月20日～2017年 1月17日 | 0.11 |
| 第15特定期間 | 2017年 1月18日～2017年 7月18日 | 9.55 |
| 第16特定期間 | 2017年 7月19日～2018年 1月17日 | △2.74 |
| 第17特定期間 | 2018年 1月18日～2018年 7月17日 | △2.76 |
| 第18特定期間 | 2018年 7月18日～2019年 1月17日 | △3.55 |
| 第19特定期間 | 2019年 1月18日～2019年 7月17日 | 6.68 |
| 第20特定期間 | 2019年 7月18日～2020年 1月17日 | 6.99 |
| 第21特定期間 | 2020年 1月18日～2020年 7月17日 | △7.18 |
| 第22特定期間 | 2020年 7月18日～2021年 1月18日 | 7.30 |
| 第23特定期間 | 2021年 1月19日～2021年 7月19日 | 2.51 |
| 第24特定期間 | 2021年 7月20日～2022年 1月17日 | 2.17 |
| 第25特定期間 | 2022年 1月18日～2022年 7月19日 | 12.57 |
| 第26特定期間 | 2022年 7月20日～2023年 1月17日 | △1.69 |
| 第27特定期間 | 2023年 1月18日～2023年 7月18日 | 15.03 |
| 第28特定期間 | 2023年 7月19日～2024年 1月17日 | 3.80 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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