- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光サザンアジア株式ファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成22年 2月26日～平成22年 7月26日 | 131,404,364 | 12,934,355 |
| 第2計算期間 | 平成22年 7月27日～平成23年 1月25日 | 517,734,098 | 29,016,170 |
| 第3計算期間 | 平成23年 1月26日～平成23年 7月25日 | 1,740,213,969 | 210,427,335 |
| 第4計算期間 | 平成23年 7月26日～平成24年 1月25日 | 587,214,844 | 309,170,714 |
| 第5計算期間 | 平成24年 1月26日～平成24年 7月25日 | 517,643,118 | 389,921,807 |
| 第6計算期間 | 平成24年 7月26日～平成25年 1月25日 | 799,490,429 | 901,680,502 |
| 第7計算期間 | 平成25年 1月26日～平成25年 7月25日 | 1,904,582,598 | 1,582,818,577 |
| 第8計算期間 | 平成25年 7月26日～平成26年 1月27日 | 823,572,004 | 1,018,083,583 |
| 第9計算期間 | 平成26年 1月28日～平成26年 7月25日 | 1,110,320,995 | 493,766,393 |
| 第10計算期間 | 平成26年 7月26日～平成27年 1月26日 | 989,610,921 | 1,022,833,140 |
| 第11計算期間 | 平成27年 1月27日～平成27年 7月27日 | 1,199,539,524 | 656,752,067 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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