有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】
2016/04/25 9:22
【資料】
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【項目】
48項目
②【分配の推移】
新光サザンアジア株式ファンド

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1計算期間平成22年 2月26日～平成22年 7月26日0.0350
第2計算期間平成22年 7月27日～平成23年 1月25日0.0850
第3計算期間平成23年 1月26日～平成23年 7月25日0.0200
第4計算期間平成23年 7月26日～平成24年 1月25日0.0010
第5計算期間平成24年 1月26日～平成24年 7月25日0.0050
第6計算期間平成24年 7月26日～平成25年 1月25日0.1400
第7計算期間平成25年 1月26日～平成25年 7月25日0.0800
第8計算期間平成25年 7月26日～平成26年 1月27日0.0500
第9計算期間平成26年 1月28日～平成26年 7月25日0.0800
第10計算期間平成26年 7月26日～平成27年 1月26日0.1000
第11計算期間平成27年 1月27日～平成27年 7月27日0.0500
第12計算期間平成27年 7月28日～平成28年 1月25日0.0010

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