有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.404%(税抜1.3%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた当ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.652%～1.776%(税抜1.548%～1.672%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
販売会社別純資産額(注1)		200億円未満 の部分	200億円以上 500億円未満 の部分	500億円以上 1,000億円未満 の部分	1,000億円以上 の部分
配分 (税抜)	委託者(注2)	0.53%	0.48%	0.43%	0.33%
	販売会社	0.70%	0.75%	0.80%	0.90%
	受託者	0.07%
投資対象とする 投資信託証券		0.248%～0.372%(注3)
実質的な負担(注4)		1.652%～1.776%(税抜1.548%～1.672%)程度

(注1)販売会社別純資産額とは、当ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。
(注2)委託者の信託報酬には投資顧問会社(東京海上アセットマネジメント株式会社)に対する報酬(年率0.012%～0.018%程度(税抜))が含まれています。
(注3)東南アジアファンドの組入比率を40%～60%として概算したものです。マザーファンドの信託報酬はありません。
(注4)「実質的な負担」は、概算の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。