三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年1月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月22日至 2020年4月20日	自 2020年4月21日至 2020年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	505	589
有価証券売買等損益	2,978,456,039	3,616,092,940
営業収益合計	2,978,456,544	3,616,093,529
営業費用
支払利息	28,515	32,125
受託者報酬	15,305,707	14,903,120
委託者報酬	321,419,836	312,965,478
その他費用	1,285,619	1,251,797
営業費用合計	338,039,677	329,152,520
営業利益又は営業損失（△）	2,640,416,867	3,286,941,009
経常利益又は経常損失（△）	2,640,416,867	3,286,941,009
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,640,416,867	3,286,941,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,022,613	37,739,222
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-18,551,348,799	-15,275,788,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,110,990,020	1,010,378,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,110,990,020	1,010,378,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,020,099	147,552,888
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,020,099	147,552,888
分配金	1,034,612,198	836,467,374