有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.188%※(税抜 年1.1%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、各販売会社における取扱純資産総額に応じて次の通りとなります。

取扱純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
300億円以上1,000億円未満の部分	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.594%※ (税抜 年0.55%)
1,000億円以上の部分	年0.486%※ (税抜 年0.45%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。