- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 116,026,647,280 | 99.75 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 285,003,206 | 0.25 | |
| 純資産総額 | 116,311,650,486 | 100.00 | ||