有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年10月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	257,331,154
金銭信託	824,235
コール・ローン	427,796,928
国債証券	131,998,873,980
特殊債券	273,404,817
未収入金	460,477,860
未収利息	1,419,249,294
前払費用	6,475,584
流動資産合計	134,844,433,852
資産合計	134,844,433,852
負債の部
流動負債
未払金	450,218,715
未払解約金	300,208,326
流動負債合計	750,427,041
負債合計	750,427,041
純資産の部
元本等
元本	41,793,153,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,300,852,866
元本等合計	134,094,006,811
純資産合計	134,094,006,811
負債純資産合計	134,844,433,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年10月20日現在]
1.	期首	2025年 4月22日
	期首元本額	43,945,162,304円
	期中追加設定元本額	46,297,467円
	期中一部解約元本額	2,198,305,826円
	元本の内訳※
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	198,984,557円
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)	10,359,646,290円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	5,347,054,280円
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)	151,737,245円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)	23,715,227,253円
	MUAM グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,020,504,320円
	合計	41,793,153,945円
2.	受益権の総数	41,793,153,945口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 4月22日 至 2025年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年10月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,569,332,844
特殊債券	4,028,464
合計	1,573,361,308

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年10月20日現在]
1口当たり純資産額	3.2085円
(1万口当たり純資産額)	(32,085円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
イギリスポンド	国債証券	0.25 GILT 310731	20,000,000.00	16,200,600.00
		0.5 GILT 611022	8,200,000.00	2,068,040.00
		1.125 GILT 731022	12,000,000.00	3,787,200.00
		1.25 GILT 411022	30,000,000.00	17,683,170.90
		1.25 GILT 510731	30,000,000.00	12,926,753.10
		3.25 GILT 330131	35,000,000.00	32,744,438.30
		3.5 GILT 251022	10,000,000.00	10,000,663.00
		3.75 GILT 270307	36,000,000.00	35,946,507.24
		3.75 GILT 380129	30,000,000.00	27,077,536.50
		3.75 GILT 531022	40,000,000.00	30,764,000.00
		4 GILT 311022	20,000,000.00	19,858,800.00
		4 GILT 631022	14,100,000.00	11,117,850.00
		4.125 GILT 270129	20,200,000.00	20,259,519.30
		4.125 GILT 290722	38,000,000.00	38,283,153.20
		4.25 GILT 340731	44,800,000.00	44,115,306.80
		4.375 GILT 400131	30,000,000.00	28,236,870.60
		4.375 GILT 540731	40,000,000.00	34,376,192.40
		4.5 GILT 280607	35,300,000.00	35,870,095.00
		4.75 GILT 431022	40,000,000.00	37,976,514.00
イギリスポンド合計			533,600,000.00	459,293,210.34
				(93,140,070,124)
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	42,000,000.00	39,429,480.72
		1.5 NZ GOVT 310515	40,000,000.00	36,198,636.40
		1.75 NZ GOVT 410515	36,000,000.00	24,824,855.16
		2 NZ GOVT 320515	44,000,000.00	39,978,843.08
		2.75 NZ GOVT 370415	53,000,000.00	46,069,321.44
		2.75 NZ GOVT 510515	22,400,000.00	15,531,493.82
		3 NZ GOVT 290420	51,400,000.00	51,493,049.42
		3.5 NZ GOVT 330414	73,700,000.00	72,683,129.40
		4.25 NZ GOVT 340515	21,000,000.00	21,598,195.50
		4.5 NZ GOVT 270415	41,300,000.00	42,478,677.22
		4.5 NZ GOVT 300515	19,000,000.00	20,082,357.80
		4.5 NZ GOVT 350515	32,000,000.00	33,353,574.40
		5 NZ GOVT 540515	5,000,000.00	5,098,019.00
	国債証券 小計		480,800,000.00	448,819,633.36
				(38,858,803,856)
	特殊債券	4.875 ASIAN DEV 280629	3,000,000.00	3,157,828.80
	特殊債券 小計		3,000,000.00	3,157,828.80
				(273,404,817)
ニュージーランドドル合計			483,800,000.00	451,977,462.16
				(39,132,208,673)
	合計			132,272,278,797
				(132,272,278,797)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
イギリスポンド	国債証券	19銘柄	100.00%	70.42%
ニュージーランドドル	国債証券	13銘柄	99.30%	29.38%
	特殊債券	1銘柄	0.70%	0.21%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。