アムンディ・チャインドネシア株投信の損益計算書

【提出】

2015年3月10日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)PDFをみる: 営業収益（個別）1,918→27億3553万; 営業利益（個別）874→26億3784万; 経常利益（個別）874→26億3784万; 当期純利益（個別）874→26億3784万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年12月11日至 2013年12月10日	自 2013年12月11日至 2014年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,676,672,855	2,735,503,703
受取利息	90,482	35,611
営業収益合計	2,676,763,337	2,735,539,314
営業費用
受託者報酬	2,515,994	1,666,323
委託者報酬	142,153,837	94,147,076
営業費用合計	146,155,781	97,691,249
その他費用	1,485,950	1,877,850
営業利益又は営業損失（△）	2,530,607,556	2,637,848,065
経常利益又は経常損失（△）	2,530,607,556	2,637,848,065
当期純利益又は当期純損失（△）	2,530,607,556	2,637,848,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,341,043,547	286,670,022
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,005,667,721	3,316,217,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,347,154	361,364,720
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,578,798	361,364,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,768,356	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	345,347,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	345,347,501
分配金	72,172,777	56,645,716