アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,593,660 | 156,653,445 |
| 投資信託受益証券 | 4,921,547,273 | 4,097,682,923 |
| 投資証券 | 2,353,707,100 | 2,022,058,422 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 79 | － |
| 流動資産計 | 7,563,848,112 | 6,326,394,790 |
| 資産の部合計 | 7,563,848,112 | 6,326,394,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,500,560 | 39,792,659 |
| 未払受託者報酬 | 904,703 | 705,205 |
| 未払委託者報酬 | 51,115,579 | 39,844,220 |
| 未払利息 | － | 429 |
| その他未払費用 | 1,374,494 | 563,706 |
| 流動負債計 | 84,895,336 | 80,906,219 |
| 負債の部合計 | 84,895,336 | 80,906,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,099,305,918 | 4,525,235,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,379,646,858 | 1,720,253,453 |
| （分配準備積立金） | 2,212,929,845 | 1,925,380,875 |
| 元本等合計 | 7,478,952,776 | 6,245,488,571 |
| 純資産の部合計 | 7,478,952,776 | 6,245,488,571 |
| 負債・純資産合計 | 7,563,848,112 | 6,326,394,790 |
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