半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/11-2025/12/10)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第15期計算期間末 (2024年12月10日)	第16期中間計算期間末 (2025年 6月10日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,709,884,757円	1,597,371,356円
	期中追加設定元本額	42,381,263円	14,687,078円
	期中一部解約元本額	154,894,664円	83,057,863円
2.	中間計算期間末日における受益権の総数	1,597,371,356口	1,529,000,571口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期中間計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 6月11日	第16期中間計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年 6月10日
該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期計算期間末 (2024年12月10日)	第16期中間計算期間末 (2025年 6月10日)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

第15期計算期間末 (2024年12月10日)		第16期中間計算期間末 (2025年 6月10日)
1口当たり純資産額	3.0136円	1口当たり純資産額	2.8590円
(1万口当たり純資産額)	(30,136円)	(1万口当たり純資産額)	(28,590円)