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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期計算期間自平成24年12月11日至平成25年12月10日	第5期計算期間自平成25年12月11日至平成26年12月10日
営業収益
受取利息	90,482	35,611
有価証券売買等損益	2,676,672,855	2,735,503,703
営業収益合計	2,676,763,337	2,735,539,314
営業費用
受託者報酬	2,515,994	1,666,323
委託者報酬	142,153,837	94,147,076
その他費用	1,485,950	1,877,850
営業費用合計	146,155,781	97,691,249
営業利益又は営業損失(△)	2,530,607,556	2,637,848,065
経常利益又は経常損失(△)	2,530,607,556	2,637,848,065
当期純利益又は当期純損失(△)	2,530,607,556	2,637,848,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,341,043,547	286,670,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△352,070,665	1,005,667,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,347,154	361,364,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,768,356	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,578,798	361,364,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	345,347,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	345,347,501
分配金	72,172,777	56,645,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,005,667,721	3,316,217,267

開示資料

決算

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