有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 款の変更2019/12/13 9:00
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2019/12/13 9:00
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/12/13 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 12,691,584 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 333,737 単位型公社債投資信託 12 109,199 合計 631 13,134,520 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/13 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,313,909,842 99.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 861,698 0.07 合計(純資産総額) 1,314,771,540 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,313,909,842 99.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 861,698 0.07 合計(純資産総額) 1,314,771,540 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2019/12/13 9:00
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2019/12/13 9:00
※1有形固定資産の減価償却累計額
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/12/13 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2011年 3月15日) 11,112,103,402 11,112,103,402 9,343 9,343 第2期計算期間末 (2012年 3月15日) 8,176,185,115 8,176,185,115 8,215 8,215 第3期計算期間末 (2013年 3月15日) 4,051,018,666 4,051,018,666 9,607 9,607 第4期計算期間末 (2014年 3月17日) 2,143,688,995 2,143,688,995 9,050 9,050 第5期計算期間末 (2015年 3月16日) 3,415,807,864 3,415,807,864 16,004 16,004 第6期計算期間末 (2016年 3月15日) 3,238,408,260 3,238,408,260 13,027 13,027 第7期計算期間末 (2017年 3月15日) 3,550,276,790 3,550,276,790 14,447 14,447 第8期計算期間末 (2018年 3月15日) 4,287,565,409 4,287,565,409 18,249 18,249 第9期計算期間末 (2019年 3月15日) 3,817,338,568 3,817,338,568 16,763 16,763 2018年10月末日 3,335,467,040 ― 14,686 ― 11月末日 3,372,004,047 ― 14,936 ― 12月末日 3,190,781,480 ― 14,177 ― 2019年 1月末日 3,459,956,951 ― 14,977 ― 2月末日 3,867,067,490 ― 16,714 ― 3月末日 3,793,010,631 ― 16,687 ― 4月末日 3,931,419,425 ― 17,420 ― 5月末日 3,530,789,666 ― 15,728 ― 6月末日 1,463,337,259 ― 16,562 ― 7月末日 1,413,771,657 ― 16,766 ― 8月末日 1,269,851,851 ― 15,324 ― 9月末日 1,291,016,970 ― 15,678 ― 10月末日 1,314,771,540 ― 16,055 ― - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2019/12/13 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 中国 677,094,955 93.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 48,867,122 6.73 合計(純資産総額) 725,962,077 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 中国 677,094,955 93.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 48,867,122 6.73 合計(純資産総額) 725,962,077 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2019/12/13 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 中国 235,721,661 40.09 ケイマン 168,355,867 28.63 香港 120,629,233 20.52 シンガポール 17,374,515 2.96 小計 542,081,276 92.20 投資信託受益証券 香港 21,494,775 3.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,365,706 4.14 合計(純資産総額) 587,941,757 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 中国 235,721,661 40.09 ケイマン 168,355,867 28.63 香港 120,629,233 20.52 シンガポール 17,374,515 2.96 小計 542,081,276 92.20 投資信託受益証券 香港 21,494,775 3.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,365,706 4.14 合計(純資産総額) 587,941,757 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/13 9:00
注記表2019年 9月15日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 46,081,056 負債合計 34 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/12/13 9:00
注記表2019年 9月15日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 2,650,865 負債合計 23,417 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
