剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2020年 3月17日至 2020年 9月16日	第12期中間計算期間自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	106,301,464	6,636,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)	533,377,816	1,096,646,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,505,405	201,233,418
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,505,405	201,233,418
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,582,605	245,263,214
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,582,605	245,263,214
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	665,410,842	1,030,836,824

2021/12/15 9:00

#2 中間注記表（連結）

2021/12/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/12/15 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/12/15 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	390,395,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	844,667,390

注記表

2021/12/15 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月15日現在
元本	227,512,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	325,108,975

注記表

2021/12/15 9:00