有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	中国A株SRI マザーファンド	1,579,761,325	2,591,756,429
	中国株(除くA株)SRIマザーファンド	649,244,609	956,986,553
合計		2,229,005,934	3,548,742,982

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。