有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成22年 3月23日～平成23年 3月15日)	14,366,728,425	2,473,288,583	11,893,439,842
第2期計算期間 (平成23年 3月16日～平成24年 3月15日)	6,572,823,298	8,513,937,415	9,952,325,725
第3期計算期間 (平成24年 3月16日～平成25年 3月15日)	6,109,740,533	11,845,536,159	4,216,530,099
第4期計算期間 (平成25年 3月16日～平成26年 3月17日)	850,595,019	2,698,305,736	2,368,819,382

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

中国A株SRI マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,413,651,690	95.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,785,998	4.45
合計(純資産総額)		1,479,437,688	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
中国	株式	HUAWEN MEDIA INVESTMENT - A	メディア	339,000	217.33	73,675,344	217.33	73,675,344	4.98
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK -A	銀行	1,100,700	62.44	68,734,202	65.23	71,801,082	4.85
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - A	銀行	1,248,360	53.10	66,292,410	56.54	70,589,140	4.77
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK -A	銀行	363,588	156.68	56,970,021	165.70	60,247,586	4.07
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	332,700	146.36	48,694,870	166.03	55,238,413	3.73
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	416,400	123.58	51,458,961	129.97	54,120,632	3.66
中国	株式	AISINO CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	166,095	360.08	59,808,866	306.82	50,961,400	3.44
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	77,143	601.18	46,377,229	640.68	49,424,370	3.34
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	370,200	123.41	45,688,862	130.13	48,176,569	3.26
中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	245,650	167.66	41,188,061	187.33	46,019,506	3.11
中国	株式	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	ヘルスケア機器・サービス	117,550	502.35	59,051,653	388.93	45,719,273	3.09
中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	自動車・自動車部品	190,018	205.85	39,116,801	237.65	45,158,727	3.05
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	464,300	91.78	42,615,311	93.75	43,528,496	2.94
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	運輸	569,200	69.65	39,649,049	73.59	41,888,054	2.83
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,300	1,427.07	38,959,210	1,354.79	36,985,969	2.50
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	62,410	610.07	38,074,617	581.84	36,312,946	2.45
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO- A	保険	162,187	214.54	34,796,426	221.10	35,859,724	2.42
中国	株式	ZHEJIANG YASHA DECORATION-A	消費者サービス	92,050	413.35	38,049,401	386.14	35,544,960	2.40
中国	株式	MESNAC CO LTD -A	資本財	260,400	150.95	39,307,874	135.87	35,381,355	2.39
中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	672,200	45.07	30,297,734	48.67	32,721,553	2.21
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	30,100	1,023.88	30,819,070	1,076.82	32,412,372	2.19
中国	株式	SHANGHAI INDUSTRIAL DEVEL-A	不動産	273,200	112.10	30,627,796	117.51	32,105,453	2.17
中国	株式	ANHUI JIANGHUAI AUTO CO-A	自動車・自動車部品	183,657	148.82	27,332,055	170.78	31,365,640	2.12
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	耐久消費財・アパレル	63,300	626.58	39,663,128	480.22	30,398,369	2.05
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	708,100	40.48	28,666,224	42.77	30,291,030	2.05
中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-A	エネルギー	102,600	299.02	30,679,583	272.40	27,948,424	1.89
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	118,300	265.29	31,383,984	235.85	27,901,303	1.89
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - A	耐久消費財・アパレル	188,000	145.05	27,269,682	147.34	27,701,066	1.87
中国	株式	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	資本財	189,200	138.82	26,265,368	139.31	26,358,398	1.78
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,700	386.96	26,197,726	363.20	24,588,802	1.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.55
合計	95.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.80
		素材	4.24
		資本財	7.81
		運輸	2.83
		自動車・自動車部品	5.17
		耐久消費財・アパレル	3.93
		消費者サービス	2.40
		メディア	4.98
		食品・飲料・タバコ	4.34
		ヘルスケア機器・サービス	3.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.64
		銀行	23.14
		各種金融	3.11
		保険	5.76
		不動産	6.47
		ソフトウェア・サービス	3.44
		公益事業	4.39
合計			95.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

中国株(除くA株)SRIマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	500,382,628	83.30
	香港	75,567,178	12.58
	ケイマン	21,146,832	3.52
	小計	597,096,638	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,577,048	0.60
合計(純資産総額)		600,673,686	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	55,500	799.75	44,386,319	773.29	42,917,789	7.14
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	566,000	66.54	37,665,545	71.44	40,436,172	6.73
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	868,800	41.14	35,747,036	45.51	39,540,130	6.58
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	585,630	58.60	34,323,130	61.78	36,182,622	6.02
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	288,000	101.47	29,224,540	118.67	34,177,852	5.69
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	エネルギー	100,500	261.42	26,273,192	281.13	28,254,318	4.70
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	135,100	194.21	26,238,635	209.03	28,240,493	4.70
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	27,500	919.48	25,285,837	967.77	26,613,798	4.43
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	506,000	42.07	21,288,128	51.06	25,840,306	4.30
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,000	206.12	22,879,697	219.61	24,377,598	4.06
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	137,000	153.73	21,061,366	171.46	23,490,129	3.91
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-B	不動産	129,749	168.02	21,800,556	163.25	21,182,588	3.53
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	56,200	356.54	20,038,025	365.14	20,521,317	3.42
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	292,000	60.85	17,770,536	62.18	18,156,852	3.02
中国	株式	GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H	資本財	90,000	198.45	17,860,500	181.78	16,360,218	2.72
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	48,400	333.39	16,136,366	325.45	15,752,167	2.62
中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	590,000	30.42	17,953,110	25.13	14,830,830	2.47
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	銀行	49,000	303.62	14,877,796	300.32	14,715,729	2.45
中国	株式	DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	公益事業	372,000	37.44	13,928,014	38.36	14,272,524	2.38
中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	52,000	244.49	12,713,500	247.40	12,864,852	2.14
中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEV-B	不動産	55,300	237.08	13,110,612	231.26	12,788,700	2.13
中国	株式	CHINA COSCO HOLDONGS-H	運輸	307,500	43.39	13,343,778	41.54	12,774,226	2.13
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	食品・飲料・タバコ	24,000	505.38	12,129,264	527.87	12,669,048	2.11
中国	株式	CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-B	ヘルスケア機器・サービス	26,400	566.24	14,948,841	454.97	12,011,464	2.00
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92,000	108.75	10,005,055	116.82	10,747,522	1.79
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・自動車部品	90,000	97.35	8,762,151	107.69	9,692,298	1.61
ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	240,000	34.79	8,350,776	35.32	8,477,784	1.41
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	62,000	123.70	7,669,431	109.01	6,758,942	1.13
中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	資本財	116,000	65.62	7,612,012	56.35	6,537,736	1.09
中国	株式	AIR CHINA LIMITED-H	運輸	102,000	62.31	6,355,956	57.94	5,910,634	0.98

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.45
		素材	5.49
		資本財	7.23
		運輸	3.11
		自動車・自動車部品	3.02
		食品・飲料・タバコ	2.11
		ヘルスケア機器・サービス	2.00
		銀行	21.79
		各種金融	4.70
		保険	9.77
		不動産	5.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.85
		電気通信サービス	8.73
		公益事業	3.50
合計			99.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。