半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
中国株(除くA株)SRIマザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 113,230,154 | 55.70 |
| 中国 | 53,130,203 | 26.14 | |
| 香港 | 28,317,243 | 13.93 | |
| 小計 | 194,677,600 | 95.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,609,532 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 203,287,132 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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