条件付日経平均株価参照ファンド10-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,422,051 | 12,086,074 |
| 社債券 | 1,635,561,278 | 1,682,808,187 |
| 未収利息 | 154,090 | 224,156 |
| その他未収収益 | 155,281 | － |
| 流動資産合計 | 1,647,292,700 | 1,695,118,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,647,292,700 | 1,695,118,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 901,235 | 883,735 |
| 未払受託者報酬 | 282,335 | 285,251 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,442 | 2,947,417 |
| その他未払費用 | 94,426 | 96,313 |
| 流動負債合計 | 4,195,438 | 4,212,716 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,195,438 | 4,212,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,470,000 | 1,767,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -159,372,738 | -76,564,299 |
| 元本等合計 | 1,643,097,262 | 1,690,905,701 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,643,097,262 | 1,690,905,701 |
| 負債純資産合計 | 1,647,292,700 | 1,695,118,417 |
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