有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 9月18日現在) | 第8期 (平成26年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,507,118 | 41,538,948 |
| 投資信託受益証券 | 431,234,990 | 453,630,077 |
| 親投資信託受益証券 | 4,075,607 | 4,076,825 |
| 未収利息 | 36 | 55 |
| 流動資産合計 | 462,817,751 | 499,245,905 |
| 資産合計 | 462,817,751 | 499,245,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,319,700 | 2,385,250 |
| 未払受託者報酬 | 126,095 | 99,782 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,680 | 2,744,022 |
| その他未払費用 | 37,763 | 29,880 |
| 流動負債合計 | 4,951,238 | 5,258,934 |
| 負債合計 | 4,951,238 | 5,258,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,044,810,000 | *1 960,970,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △586,943,487 | △466,984,027 |
| (分配準備積立金) | 44,986 | 50,354 |
| 元本等合計 | 457,866,513 | 493,986,971 |
| 純資産合計 | *3 457,866,513 | *3 493,986,971 |
| 負債純資産合計 | 462,817,751 | 499,245,905 |
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