有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| (平成26年 3月31日現在) |
インド・インフラ関連株式オープン
| Ⅰ 資産総額 | 525,067,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,851,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 945,670,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5550 | 円 |
(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,633,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,633,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,613,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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