インド・インフラ関連株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

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【提出】: 2014/06/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
インド・インフラ関連株式オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成22年 9月21日)	3,956,203,271	3,956,203,271	0.9842	0.9842
第2期計算期間末	(平成23年 3月18日)	2,027,115,192	2,027,115,192	0.7138	0.7138
第3期計算期間末	(平成23年 9月20日)	1,291,408,119	1,291,408,119	0.5682	0.5682
第4期計算期間末	(平成24年 3月19日)	1,385,387,320	1,385,387,320	0.5560	0.5560
第5期計算期間末	(平成24年 9月18日)	1,047,736,429	1,047,736,429	0.4908	0.4908
第6期計算期間末	(平成25年 3月18日)	741,249,233	741,249,233	0.5685	0.5685
第7期計算期間末	(平成25年 9月18日)	457,866,513	457,866,513	0.4382	0.4382
第8期計算期間末	(平成26年 3月18日)	493,986,971	493,986,971	0.5140	0.5140
	平成25年 3月末日	696,150,620	―	0.5399	―
	4月末日	712,543,224	―	0.5841	―
	5月末日	682,033,088	―	0.5902	―
	6月末日	541,357,297	―	0.4893	―
	7月末日	502,296,638	―	0.4637	―
	8月末日	402,078,550	―	0.3821	―
	9月末日	461,397,460	―	0.4422	―
	10月末日	491,301,748	―	0.4715	―
	11月末日	510,476,725	―	0.4876	―
	12月末日	494,350,425	―	0.5072	―
	平成26年 1月末日	441,517,190	―	0.4545	―
	2月末日	450,268,763	―	0.4710	―
	3月末日	524,851,856	―	0.5550	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

開示資料

決算

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