有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
インド・インフラ関連株式オープン
インド・インフラ関連株式オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 3,956,203,271 | 3,956,203,271 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 3月18日) | 2,027,115,192 | 2,027,115,192 | 0.7138 | 0.7138 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 1,291,408,119 | 1,291,408,119 | 0.5682 | 0.5682 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 1,385,387,320 | 1,385,387,320 | 0.5560 | 0.5560 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 1,047,736,429 | 1,047,736,429 | 0.4908 | 0.4908 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 741,249,233 | 741,249,233 | 0.5685 | 0.5685 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月18日) | 457,866,513 | 457,866,513 | 0.4382 | 0.4382 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 493,986,971 | 493,986,971 | 0.5140 | 0.5140 |
| 平成25年 3月末日 | 696,150,620 | ― | 0.5399 | ― | |
| 4月末日 | 712,543,224 | ― | 0.5841 | ― | |
| 5月末日 | 682,033,088 | ― | 0.5902 | ― | |
| 6月末日 | 541,357,297 | ― | 0.4893 | ― | |
| 7月末日 | 502,296,638 | ― | 0.4637 | ― | |
| 8月末日 | 402,078,550 | ― | 0.3821 | ― | |
| 9月末日 | 461,397,460 | ― | 0.4422 | ― | |
| 10月末日 | 491,301,748 | ― | 0.4715 | ― | |
| 11月末日 | 510,476,725 | ― | 0.4876 | ― | |
| 12月末日 | 494,350,425 | ― | 0.5072 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 441,517,190 | ― | 0.4545 | ― | |
| 2月末日 | 450,268,763 | ― | 0.4710 | ― | |
| 3月末日 | 524,851,856 | ― | 0.5550 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
