有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
インド・インフラ関連株式オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・マスター・ファンド	74,659.0419	6,064.03	452,735,154	6,599.47	492,710,368	93.88
日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	4,059,774	1.0042	4,076,825	1.0043	4,077,231	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.88
親投資信託受益証券	0.78
合計	94.65

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第316回利付国債(2年)	2,000,000	100.00	2,000,118	100.00	2,000,118	0.1	2014年 5月15日	43.17
日本	国債証券	第317回利付国債(2年)	1,000,000	100.01	1,000,116	100.01	1,000,116	0.1	2014年 6月15日	21.59
日本	国債証券	第315回利付国債(2年)	1,000,000	100.00	1,000,060	100.00	1,000,060	0.1	2014年 4月15日	21.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.34
合計	86.34

(参考)DWS インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・マスター・ファンド

国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額金額 (ユーロ)	投資比率 (%)
インド	株式	Reliance Industries	27,780	316,072.21	9.07
インド	預託証券	Larsen & Toubro GDR	20,000	309,226.64	8.87
インド	株式	UltraTech Cement	7,160	189,879.12	5.45
インド	株式	Cummins India	23,930	173,905.52	4.99
インド	株式	Cairn India	42,000	169,274.98	4.86
インド	株式	Tata Steel	34,100	162,919.82	4.67
インド	株式	IDFC	108,830	160,951.93	4.62
インド	株式	Oil & Natural Gas (new)	41,000	158,380.15	4.54
インド	株式	Power Grid Corp. of India	116,812	149,372.93	4.28
インド	株式	Power Finance	62,220	145,577.24	4.18
インド	株式	ACC Limited	8,220	139,608.76	4.00
インド	株式	NTPC	86,410	125,540.36	3.60
インド	株式	Adani Ports & Special Economic Zone	55,000	124,480.63	3.57
インド	株式	Bharti Airtel	31,200	119,671.74	3.43
インド	株式	Thermax	12,590	114,253.94	3.28
インド	株式	Havells India	10,000	113,461.45	3.25
インド	株式	Petronet LNG	62,000	103,051.92	2.96
インド	株式	Idea Cellular (demat.)	61,520	103,000.48	2.95
インド	株式	Grasim Industries	2,780	97,169.93	2.79
インド	株式	Rural Electrification	33,350	92,656.34	2.66
インド	株式	Jindal Steel & Power Reg.	24,770	87,901.39	2.52
インド	株式	Bharat Petroleum Corp.	7,000	39,040.59	1.12
インド	株式	VA Tech Wabag	2,580	24,476.12	0.70

(種類別投資比率)

資産の種類	投資比率(%)
株式	83.49
預託証券	8.87
合計	92.37