東京海上日動CTA償還時元本確保型ファンド2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,587,216 |
| 社債券 | 1,441,650,000 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,447,237,229 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,447,237,229 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,762,771 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,447,237,229 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,447,237,229 |
| 負債純資産合計 | 1,447,237,229 |
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