東京海上日動CTA償還時元本確保型ファンド2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,328,901 | 8,599,928 |
| 社債券 | 1,348,760,000 | 1,224,585,000 |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| その他未収収益 | 3,478,380 | － |
| 流動資産合計 | 1,357,567,290 | 1,233,184,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,357,567,290 | 1,233,184,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,000,000 | 1,350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,432,710 | -116,815,057 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,357,567,290 | 1,233,184,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,357,567,290 | 1,233,184,943 |
| 負債純資産合計 | 1,357,567,290 | 1,233,184,943 |
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