東京海上日動CTA償還時元本確保型ファンド2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,477,142 | 8,353,189 |
| 社債券 | 1,250,235,000 | 1,283,175,000 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産計 | 1,258,712,154 | 1,291,528,199 |
| 資産の部合計 | 1,258,712,154 | 1,291,528,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,287,846 | -58,471,801 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,258,712,154 | 1,291,528,199 |
| 純資産の部合計 | 1,258,712,154 | 1,291,528,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,712,154 | 1,291,528,199 |
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