東京海上日動CTA償還時元本確保型ファンド2010-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,839,429 | 7,791,659 |
| 社債券 | 1,018,710,000 | 1,035,300,000 |
| 未収利息 | 9 | 34 |
| 流動資産計 | 1,026,549,438 | 1,043,091,693 |
| 資産の部合計 | 1,026,549,438 | 1,043,091,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,450,562 | -6,908,307 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,026,549,438 | 1,043,091,693 |
| 純資産の部合計 | 1,026,549,438 | 1,043,091,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,549,438 | 1,043,091,693 |
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