有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月17日) | 1,447 | 1,447 | 0.9648 | 0.9648 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月16日) | 1,357 | 1,357 | 0.9697 | 0.9697 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月15日) | 1,233 | 1,233 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月15日) | 1,258 | 1,258 | 0.9324 | 0.9324 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月15日) | 1,291 | 1,291 | 0.9567 | 0.9567 |
| 平成25年 6月末日 | 1,243 | - | 0.9209 | - | |
| 7月末日 | 1,251 | - | 0.9269 | - | |
| 8月末日 | 1,262 | - | 0.9349 | - | |
| 9月末日 | 1,269 | - | 0.9406 | - | |
| 10月末日 | 1,285 | - | 0.9521 | - | |
| 11月末日 | 1,282 | - | 0.9500 | - | |
| 12月末日 | 1,275 | - | 0.9448 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,282 | - | 0.9497 | - | |
| 2月末日 | 1,288 | - | 0.9543 | - | |
| 3月末日 | 1,286 | - | 0.9533 | - | |
| 4月末日 | 1,289 | - | 0.9553 | - | |
| 5月末日 | 1,297 | - | 0.9611 | - | |
| 6月末日 | 1,303 | - | 0.9656 | - | |
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