半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成26年 5月15日現在	当中間計算期間末 平成26年11月15日現在
1.※1	設定年月日	平成22年3月19日	平成22年3月19日
	設定元本額	1,500,000,000円	1,500,000,000円
	期首元本額	1,350,000,000円	1,350,000,000円
	元本残存率	90.0%	90.0%
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,350,000,000口	1,350,000,000口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は58,471,801円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,039,031円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日	当中間計算期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月15日
※1 その他費用 信託財産にかかるカストディフィーであります。	※1 その他費用 同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成26年 5月15日現在	当中間計算期間末  平成26年11月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成26年 5月15日現在		当中間計算期間末 平成26年11月15日現在
1口当たり純資産額	0.9567円	1口当たり純資産額	0.9703円
(1万口当たり純資産額	9,567円)	(1万口当たり純資産額	9,703円)